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「皇冠指定网站」招商中证白酒B净值下跌3.52% 请保持关注

2020-01-11 17:34:46  作者:匿名  浏览:4999

「皇冠指定网站」招商中证白酒B净值下跌3.52% 请保持关注

皇冠指定网站,金融界基金10月24日讯 今日招商中证白酒b下跌1.21%,成交214.96万元。截至目前场内价格为1.061元, 当前本基金场外净值为0.9193元,环比上个交易日下跌3.52%,溢价率为15.41%,价格杠杆为1.769,净值杠杆为2.144,当前母基金净值为0.9666,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌33.49%,上折需母基金涨57.86%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.71%,近3个月本基金净值上涨6.20%,近6月本基金净值上涨8.90%,近1年本基金净值上涨115.36%,成立以来本基金累计净值为2.9620元,同期跟踪指数的涨幅为-1.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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